昔日的機床老大哥，如今卻深陷債務危機，高達60個億。大連機床7月31日的公告顯示，截止本次公告時間，該公司及其子公司合并口徑累計欠息金額為4.29億元，銀行承兌匯票墊款金額為20.31億元，逾期借款金額為36.07億元，合計金額為60.67億元，占2015年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的117.28%。大連機床坦言，以上欠息及墊款已對公司經(jīng)營及償債能力產(chǎn)生負面影響。
當前，大連機床面臨債務困境，受拖累的金融機構中，中國銀行涉及金額達21.61億元。其中：數(shù)控股份（大連機床子公司）欠息4458萬元，華根機械欠息6510萬元，承兌匯票墊款3億元（數(shù)控股份產(chǎn)生）、3.56億元（華根機械產(chǎn)生），逾期借款13.95億元。值得一提的是，中國銀行不僅僅是大連機床的債主，前段時間還被曝出是吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（證券簡稱：*ST吉恩）的第二大債主。據(jù)債務纏身的*ST吉恩公布的一份逾期借款及欠息明細表相關數(shù)據(jù)顯示，中信銀行借款總額達22.85億元，中國銀行借款總額達12億元。
聯(lián)合資信認為，目前大連機床債務負擔重且債務結構不合理，可用貨幣資金規(guī)模很小，資金周轉壓力大，業(yè)務的正常經(jīng)營嚴重依賴外部融資。2016年9月底存貨及應收賬款項合計占流動資產(chǎn)的70%，應收賬款賬齡較長；短期債務合計119億元，規(guī)模大且存在幾種償付的風險。
其實大連機床的業(yè)績早在2013年時就已出現(xiàn)拐點，時年末大連機床營業(yè)收入同比出現(xiàn)8.95%的降幅，隨后三年分別呈現(xiàn)了1%-3%不等的降幅；而在2016年三季度末，大連機床歸母公司股東凈利潤僅余7716.82萬元，同比下滑接近20%。與之伴隨的，是大連機床債務現(xiàn)金流的吃緊。去年前三季度末，其籌資活動現(xiàn)金凈流量和現(xiàn)金凈增加額分別為-8.48億元和-6.24億元。
|
